キャッシュ・フロー計算書

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キャッシュ・フロー計算書

　キャッシュ・フロー計算書は、その期間中における資金（キャッシュ）の出入り（フロー）を、「業務活動」、「投資活動」、「財務活動」という3つの企業活動の原因別に区分して表したものです。

キャッシュ・フロー計算書（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

    （税抜き 単位：億円）
業務活動によるキャッシュ・フロー
      当年度純利益（△は純損失） 1.73
      減価償却費 24.15
      固定資産除却費    0.86
      引当金の増減額（△は減少）    0.40
      長期前受金戻入額    △6.29
      支払利息及び企業債取扱諸費    2.54
      流動資産（未収金等）の増減額（△は増加）    1.55
      流動負債（未払金等）の増減額（△は減少）    △1.83
      小計    23.11
      利息の支払額    △2.54
    業務活動によるキャッシュ・フロー    20.57
  投資活動によるキャッシュ・フロー
      有形固定資産の取得による支出    △27.67
      国庫補助金等による収入    2.44
      一般会計からの繰入金による収入    0.51
    投資活動によるキャッシュ・フロー    △24.72
  財務活動によるキャッシュ・フロー
      建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    11.78
      建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出    △13.45
      一般会計からの出資による収入    3.86
    財務活動によるキャッシュ・フロー    2.19
    資金増加額（又は減少額）     △1.96
    資金期首残高    19.76
    資金期末残高    17.80
           

 

 

 

キャッシュ・フロー計算書についてはこちらもご覧ください。

r6_cashflow.pdf(300KB)

お問い合わせ先

総務課 財務係

TEL:0857-53-7913
FAX:0857-53-7802

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